安信价值发现两年如期敞开混杂型证券投        资基金(LOF)    基金处理东说念主：安信基金处理有限背负公司    基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司    送出日历：2025 年 8 月 28 日                                       安信价值发现两年定开混杂(LOF)2025 年中期讲述   基金处理东说念主的董事会、董事保证本讲述所载贵府不存在作假记录、误导性述说或首要遗漏， 并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性承担个别及连带的法律背负。本中期讲述也曾三分之二以 上孤苦董事署名原意，并由董事长签发。   基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规则，于 2025 年 8 月 27 日复核了本 讲述中的财务见地、净值阐明、利润分派情况、财务司帐讲述、投资组合讲述等内容，保证复核 内容不存在作假记录、误导性述说或者首要遗漏。   基金处理东说念主承诺以西宾信用、奋发尽责的原则处理和欺骗基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其将来阐明。投资有风险，投资者在作出投资有策动前应仔细阅读本 基金的招募说明书偏激更新。   本讲述中财务贵府未经审计。   本讲述期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。                              第 1 页                                                安信价值发现两年定开混杂(LOF)2025 年中期讲述                                        第 2 页                                              安信价值发现两年定开混杂(LOF)2025 年中期讲述                                      第 3 页                                        安信价值发现两年定开混杂(LOF)2025 年中期讲述                         §2 基金简介 基金称呼         安信价值发现两年如期敞开混杂型证券投资基金(LOF) 基金简称         安信价值发现两年定开混杂(LOF) 场内简称         安信价值发现定开 基金主代码        167508 基金运作方式       上市契约型敞开式（LOF） 基金合同奏效日      2020 年 4 月 30 日 基金处理东说念主        安信基金处理有限背负公司 基金托管东说念主        中国工商银行股份有限公司 讲述期末基金份额总额   85,672,672.70 份 基金合同存续期      不如期 基金份额上市的证券交   深圳证券交易所 易所 上市日历         2020 年 6 月 8 日 投资标的            在深入的基本面磋商的基础上，精选股价相对于内在价值昭着低估                 的股票进行投资，贯注安全角落，力求为基金份额握有东说念主罢了始终                 明白的答谢。 投资策略            （一）闭塞期投资策略                 资产树立策略方面，本基金的资产树立策略以基于宏不雅、计谋及市                 场分析的定性磋商为主，同期伙同定量分析的方法，对将来各大类                 资产的风险和预期收益率进行分析评估，制定股票、债券、现款等                 大类资产之间的树立比例、调整原则和调整边界。股票投资策略方                 面，本基金的股票投资将在行业磋商的基础上，通过从上至下和自                 下而上相伙同的方法，精选内在价值被低估的股票构建投资组合。                 债券投资策略方面，通过比较不同券种之间的收益率水平、流动性、                 信用风险等因素评估债券的内在投资价值，无邪欺骗多种策略进行                 债券组合的树立。繁衍品投资策略方面，本基金在严格盲从接洽法                 律法例情况下，合理利用股指期货、国债期货等繁衍用具作念套保或                 套利投资。资产支握证券投资策略方面，在严格抵制风险的情况下，                 伙同信用磋商和流动性处理，遴荐风险调整后收益高的品种进行投                 资，以期得到始终明白收益。                 （二）敞开期投资策略                 敞开期内，基金限度将跟着投资东说念主对本基金份额的申购与赎回而不                 断变化。因此本基金在敞开期将保握资产妥当的流动性，以应付当                 时市集条件下的赎回要求，并镌汰资产的流动性风险，作念好流动性                 处理。 功绩比较基准          沪深 300 指数收益率*70%+中债总指数(全价)收益率*25%+恒生指数                 收益率*5% 风险收益特征          本基金为混杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金                                第 4 页                                          安信价值发现两年定开混杂(LOF)2025 年中期讲述                  和货币市集基金，但低于股票型基金。本基金通过港股通投资于香                  港证券市集，会面对港股通机制下因投资环境、投资标的、市集制                  度以及交易王法等各异带来的独有风险。                  根据《证券期货投资者妥当性处理办法》偏激配套王法，基金处理                  东说念主及本基金其他销售机构将如期或不如期对本基金居品风险品级进                  行从头评定，因而本基金的居品风险品级具体斥逐应以各销售机构                  提供的最新评级斥逐为准。        样式                 基金处理东说念主                            基金托管东说念主 称呼               安信基金处理有限背负公司                     中国工商银行股份有限公司         姓名       王卫峰                              郭明 信息久了         接洽电话     0755-82509999                    010-66105799  负责东说念主         电子邮箱     service@essencefund.com          custody@icbc.com.cn 客户职业电话           4008-088-088                     95588 传真               0755-82799292                    010-66105798 注册地址             深圳市福田区福田街说念福安社区                   北京市西城区回应门内大街 55                  福华一说念 119 号安信金融大厦 29              号                  楼 办公地址             深圳市福田区福田街说念福安社区                   北京市西城区回应门内大街 55                  福华一说念 119 号安信金融大厦                 号 邮政编码             518026                           100140 法定代表东说念主            刘入领                              廖林 本基金遴选的信息久了报纸称呼                   中国证券报 登载基金中期讲述正文的处理东说念主互联网网                                  www.essencefund.com 址 基金中期讲述备置地点                       基金处理东说念主及基金托管东说念主住所         样式                       称呼                         办公地址                     中国证券登记结算有限背负公 注册登记机构                                             北京市西城区太平桥大街 17 号                     司                 §3 主要财务见地和基金净值阐明                                                            金额单元：东说念主民币元 本期已罢了收益                                                          3,879,918.13 本期利润                                                             1,459,687.52 加权平均基金份额本期利润                                                            0.0170                                  第 5 页                                            安信价值发现两年定开混杂(LOF)2025 年中期讲述 本期加权平均净值利润率                                                            1.11% 本期基金份额净值增长率                                                            1.10% 期末可供分派利润                                                      49,140,307.91 期末可供分派基金份额利润                                                          0.5736 期末基金资产净值                                                     134,812,980.61 期末基金份额净值                                                              1.5736 基金份额累计净值增长率                                                           57.36% 注：1、基金功绩见地不包括握有东说念主认（申）购或交易基金的各项用度，计入用度后本色收益水平 要低于所列数字。 除接洽用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已罢了收益加上本期公允价值变动收益。 低数。                份额净       份额净值                     功绩比较基准                                    功绩比较基       阶段       值增长       增长率标                     收益率标准差     ①－③      ②－④                                    准收益率③                率①         准差②                        ④   当年一个月         1.33%     0.54%           1.99%      0.44%   -0.66%    0.10%   当年三个月         1.26%     1.13%           1.40%      0.84%   -0.14%    0.29%   当年六个月         1.10%     0.96%           0.96%      0.78%    0.14%    0.18%    当年一年         8.02%     1.15%       12.39%         1.01%   -4.37%    0.14%    当年三年         11.13%    1.02%       -5.67%         0.82%   16.80%    0.20% 自基金合同奏效起    于今 注：根据《安信价值发现两年如期敞开混杂型证券投资基金（LOF）基金合同》的商定，本基金的 功绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中债总指数（全价）收益率× 大的 300 只 A 股为样本的因素股指数，是当今中国证券市集中市值袒护率高、代表性强、流动性 好，同期公信力较好的股票指数，适互助为本基金股票投资的比较基准。恒生指数是由恒生指数 职业有限公司编制，以香港股票市集中的 50 家上市股票为成份股样本，以其刊行量为权数的加权 平均股价指数，是反馈香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。中债总指数（全价）是由中 央国债登记结算有限背负公司编制的具有代表性的债券市集指数。根据本基金的投资边界和投资                                   第 6 页                                    安信价值发现两年定开混杂(LOF)2025 年中期讲述 比例，选用上述功绩比较基准能够客不雅、合理地反馈本基金的风险收益特征。   由于基金资产树立比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的树立比例得当合 同要求，基准指数逐日按照 70%、5%、25%的比例采取再平衡，再用连锁筹划的方式得到基准指数 的时期序列。     收益率变动的比较 注：1、本基金合同奏效日为 2020 年 4 月 30 日。 得当基金合同的商定。建仓期扫尾时，本基金的投资组合比例得当基金合同的商定。                       §4 处理东说念主讲述   安信基金处理有限背负公司经中国证监会批准，成立于 2011 年 12 月，总部位于深圳，注册 本钱 5.0625 亿元东说念主民币，鼓励及股权结构为：五矿本钱控股有限公司握有 39.84%的股权，国投 证券股份有限公司握有 33.95%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司握有 20.28%的股权，中广 核财务有限背负公司握有 5.93%的股权。   斥逐 2025 年 6 月 30 日，本基金处理东说念主共处理 99 只敞开式基金，具体如下：安信策略精选灵 活树立混杂型证券投资基金、安信标的收益债券型证券投资基金、安信巩固增长混杂型发起式证                            第 7 页                              安信价值发现两年定开混杂(LOF)2025 年中期讲述 券投资基金、安信现款处理货币市集基金、安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分 级债券型证券投资基金）、安信永利信用如期敞开债券型证券投资基金、安信鑫发优选无邪树立混 合型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信现款增利货币市集基金、安信挥霍 医药主题股票型证券投资基金、安信中证一带一说念主题指数型证券投资基金（原安信中证一带一 路主题指数分级证券投资基金）、安信上风增长无邪树立混杂型证券投资基金、安信稳健增值无邪 树立混杂型证券投资基金、安信鑫安得利无邪树立混杂型证券投资基金、安信新常态沪港深精选 股票型证券投资基金、安信新答谢无邪树立混杂型证券投资基金、安信新优选无邪树立混杂型证 券投资基金、安信新标的无邪树立混杂型证券投资基金、安信新价值无邪树立混杂型证券投资基 金、安信新成长无邪树立混杂型证券投资基金、安信尊享纯债债券型证券投资基金、安信活期宝 货币市集基金、安信新趋势无邪树立混杂型证券投资基金、安信中国制造 2025 沪港深无邪树立混 合型证券投资基金、安信企业价值优选混杂型证券投资基金（原安信互助转换主题沪港深无邪配 置混杂型证券投资基金）、安信工业 4.0 主题沪港深精选无邪树立混杂型证券投资基金、安信稳健 阿尔法如期敞开混杂型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信比较上风 无邪树立混杂型证券投资基金、安信永盛如期敞开债券型发起式证券投资基金、安信永鑫增强债 券型证券投资基金（原安信永鑫如期敞开债券型证券投资基金）、安信恒利增强债券型证券投资基 金、安信中证 500 指数增强型证券投资基金、安信聚利增强债券型证券投资基金、安信量化精选 沪深 300 指数增强型证券投资基金（原安信新起原无邪树立混杂型证券投资基金）、安信鑫日享中 短债债券型证券投资基金、安信核心竞争力无邪树立混杂型证券投资基金、安信中短利率债债券 型证券投资基金（LOF）、安信中证深圳科技转换主题指数型证券投资基金（LOF）、安信民稳增长 混杂型证券投资基金、安信价值驱动三年握有期混杂型发起式证券投资基金、安信价值答谢三年 握有期混杂型证券投资基金、安信丰泽 39 个月如期敞开债券型证券投资基金、安信价值成长混杂 型证券投资基金、安信稳健增利混杂型证券投资基金、安信价值发现两年如期敞开混杂型证券投 资基金（LOF）、安信禧悦稳健养老标的一年握有期混杂型基金中基金（FOF）、安信成长能源一年 握有期混杂型证券投资基金、安信尊享添利利率债债券型证券投资基金、安信永顺一年如期敞开 债券型发起式证券投资基金、安信巩固双利 3 个月握有期混杂型证券投资基金、安信成长精选混 合型证券投资基金、安信稳健聚申一年握有期混杂型证券投资基金、安信转换前锋混杂型发起式 证券投资基金、安信稳健答谢 6 个月握有期混杂型证券投资基金、安信浩盈 6 个月握有期混杂型 证券投资基金、安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金、安信巩固合盈一年握有期混杂型 证券投资基金、安信永盈一年如期敞开债券型发起式证券投资基金、安信平衡成长 18 个月握有期 混杂型证券投资基金、安信招信一年握有期混杂型证券投资基金、安信价值起程混杂型证券投资                      第 8 页                                      安信价值发现两年定开混杂(LOF)2025 年中期讲述 基金、安信宏盈 18 个月握有期混杂型证券投资基金、安信稳健汇利一年握有期混杂型证券投资基 金、安信民安答谢一年握有期混杂型证券投资基金、安信优质企业三年握有期混杂型证券投资基 金、安信平衡增利混杂型证券投资基金、安信永宁一年如期敞开债券型发起式证券投资基金、安 信丰穗一年握有期混杂型证券投资基金、安信楚盈一年握有期混杂型证券投资基金、安信远见成 长混杂型证券投资基金、安信恒鑫增强债券型证券投资基金、安信新能源主题股票型发起式证券 投资基金、安信华享纯债债券型证券投资基金、安信臻享三个月如期敞开债券型证券投资基金、 安信洞见成长混杂型证券投资基金、安信稳健起程一年握有期混杂型证券投资基金、安信睿见优 选混杂型证券投资基金、安信永泽一年如期敞开债券型发起式证券投资基金、安信数字经济股票 型证券投资基金、安信稳健增益 6 个月握有期混杂型证券投资基金、安信中证同行存单 AAA 指数 资基金、安信长鑫增强债券型证券投资基金、安信青享纯债债券型证券投资基金、安信平衡养老 标的三年握有期混杂型发起式基金中基金（FOF）、安信 30 天漂流握有债券型证券投资基金、安信 握有期债券型证券投资基金、安信医药转换股票型发起式证券投资基金、安信周期优选股票型发 起式证券投资基金、安信平衡增长混杂型证券投资基金、安信中证 A500 指数增强型证券投资基金、 安信上证科创板概括指数增强型发起式证券投资基金、安信锦凯旋率债债券型证券投资基金、安 信优选价值混杂型证券投资基金、安信价值共赢混杂型证券投资基金。            任本基金的基金司理              （助理）期限          证券从 姓名    职务                                          说明                              业年限            任职日历       离任日历                                      张明先生，处理学硕士。历任安信证券股                                      份有限公司安信基金筹备组任磋商部磋商                                      员，安信基金处理有限背负公司磋商部研                                      究员、特定资产处理部投资司理、权力投      本基金                             资部基金司理、价值投资部总司理助理。      的基金                             现任安信基金处理有限背负公司价值投资      司理，   2020 年 4                  部副总司理。现任安信价值精选股票型证 张明                     -     14 年      价值投    月 30 日                   券投资基金的基金司理助理；安信企业价      资部副                             值优选混杂型证券投资基金（原安信互助      总司理                             转换主题沪港深无邪树立混杂型证券投资                                      基金）                                        、安信新优选无邪树立混杂型证券投                                      资基金、安信价值发现两年如期敞开混杂                                      型证券投资基金（LOF）、安信巩固双利 3                                      个月握有期混杂型证券投资基金、安信优                              第 9 页                                     安信价值发现两年定开混杂(LOF)2025 年中期讲述                                     质企业三年握有期混杂型证券投资基金、                                     安信鑫安得利无邪树立混杂型证券投资基                                     金、安信红利精选混杂型证券投资基金、                                     安信稳健答谢 6 个月握有期混杂型证券投                                     资基金的基金司理。                                     陈一峰先生，经济学硕士，注册金融分析                                     师（CFA）。历任国泰君安证券资产处理总       本基金                           部助理磋商员,安信基金处理有限背负公       的基金                           司磋商部磋商员、特定资产处理部投资经       司理，                           理、权力投资部基金司理、权力投资部总       总司理                           司理、磋商部总司理。现任安信基金处理       助理兼   2020 年 4                有限背负公司总司理助理兼磋商总监兼价 陈一峰                    -   17 年       磋商总    月 30 日                 值投资部总司理。现任安信价值精选股票       监兼价                           型证券投资基金、安信新成长无邪树立混       值投资                           合型证券投资基金、安信价值答谢三年握       部总经                           有期混杂型证券投资基金、安信价值发现       理                             两年如期敞开混杂型证券投资基金（LOF）、                                     安信优质企业三年握有期混杂型证券投资                                     基金的基金司理。 注：1、基金司理的“任职日历”根据公司决定的公告（奏效）日历填写，基金司理助理的“任职 日历”根据公司决定的聘任日历填写、“下野日历”根据公司决定的公告（奏效）日历填写。 员边界的接洽规则。   本基金基金司理未兼任私募资产处理谋划投资司理。   本讲述期内，本基金处理东说念主严格盲从《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投 资基金销售机构监督处理办法》、《公开召募证券投资基金运作处理办法》、                                  《公开召募证券投资基 金信息久了处理办法》等联系法律法例、监管部门的接洽规则及基金合同的商定，依照西宾信用、 奋发尽责、安全高效的原则处理和欺骗基金资产，在注重抵制投资风险的基础上，为基金份额握 有东说念主谋求最大利益，莫得挫伤基金份额握有东说念主利益的步履。   本讲述期内，本基金处理东说念主严格执行《证券投资基金处理公司公说念交易轨制带领意见》和公 司制定的公说念交易接洽轨制，公说念对待旗下处理的统统基金和投资组合，未出现违犯公说念交易制                            第 10 页                                安信价值发现两年定开混杂(LOF)2025 年中期讲述 度的情况，亦未受到监管机构的接洽访问。   讲述期内未发现存可能导致不公说念交易和利益运输的荒谬交易步履。本讲述期内，本公司所 有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量跳动该证券当日成 交量的 5%的情形。   本居品的投资策略是坚握从下到上地投资选股，在充分磋商公司生意模式、竞争上风、公司 成漫空间和行业竞争阵势的布景下，伙同估值水平，在“好价钱”下买入并握有“好公司”，但愿 始终得到估值均值回顾和企业内在价值增长的收益。   上半年国内经济总体巩固入手，上半年 GDP 同比增长 5.3%，总体经济动能二季度比较一季度 角落有所放缓，但仍在合理区间内。制造业 PMI 数据二季度比较一季度有所走弱，房地产市集销 售总体有所走弱。上半年社零挥霍总额同比增长 5%，国内 618 电商挥霍略好于预期，上半年以旧 换新挥霍补贴披发程度超预期。短期中好意思关税贸易谈判进程、中东以伊突破等国际事件对国内股 票市集依然会有阶段性冲击。咱们判断下半年国内总量经济计谋能够率会保握延续，赞助积极的 财政和适度宽松的货币计谋。上半年各样商品价钱阐明不一，黄金价钱冲高飘荡，煤炭价钱着落 后有企稳迹象，布伦特原油价钱总体在 60-70 好意思元间飘荡，下贱猪肉价钱低位飘荡。上半年合座 PPI、CPI 赞助在相对劣势的区间，十年期国债收益最先上后下，总体处于相对低位，东说念主民币兑好意思 元汇率有小幅增值。 指数阐明较弱。分行业来看，上半年有色、银行、军工、传媒等行业阐明较好，煤炭、食物饮料、 房地产、石油石化等行业阐明较差。   本年上半年咱们仓位赞助在相对高位，比较年头略有减少。比较年头主要加多了轻工、煤炭、 家电、走运等行业的树立，减少了纺织衣饰、建材、电力征战等行业的树立。当今相对看好的公 司荟萃在银行、煤炭、纺织衣饰、建材、家电等细分行业。   斥逐本讲述期末本基金份额净值为 1.5736 元，本讲述期基金份额净值增长率为 1.10%，同期 功绩比较基准收益率为 0.96%。                       第 11 页                                安信价值发现两年定开混杂(LOF)2025 年中期讲述   咱们总体判断市集后续仍将飘荡为主，结构性契机较多。在此过程中咱们但愿利用市集诞妄 订价的契机积极捕捉投资收益。从中期维度来看，现时市集中大盘价值类股票估值总体处于历史 较低位置，部分中小盘股票本年以来高潮昭着，估值基本已回到核心位置。从股债收益率的比较 来看，十年期国债收益率处于历史低位，而沪深 300 指数和中证红利指数为代表的一批大盘价值 类公司股息率具有可以的蛊惑力。   对于大小盘股票的投资价值比较，咱们觉得从估值和盈利两个维度来看。估值层面，咱们看 到中小微盘个股估值总体高于大盘类股票，主要收货于市集流动性相对充裕，无风险利率处于低 位。盈利层面，中小微盘个股盈利质料和明白性由于竞争上风原因总体不如大盘类的股票，很多 中小盘个股始终复合的 ROE 小于 10%，但从下到上来看，由于中小微盘股数目繁多，行业散播广 泛，部分行业的中小盘股票阶段性进取盈利增速可能很是飞速，导致阶段性股票价钱阐明十分亮 眼，而大盘类股票多数受制于宏不雅经济或者行业总需求进取的弹性不及影响，导致功绩短期较难 看到快速增长契机。总体而言，咱们对于大小盘股票间的投资比较需要平衡公司始终盈利增长前 景的可握续性、可预测性和现时估值位置的安全角落去概括判断，需要更多的从下到上明白深度 齐集。   对于近期股价走势相对偏弱的周期行业股票，举例煤炭、建材等行业，咱们觉得这些行业的 投资契机值得始终怜爱。这些行业的优秀公司频频具有较强的成本上风，筹办财务情况比较稳健， 公司功绩受短期居品价钱影响比较昭着，短期景气度相对一般，况且估量将来短期可能很难快速 起来，是以市集给的估值也处于历史很是低的位置。咱们始终温雅这些公司主要基于 3 点原因， 一是基于一个产业周期的维度（频频是 4-5 年），中性预期这些公司能够给咱们带来的答谢比较于 现时付出的成本是否合算（举例 5 年维度年化复合答谢率 15%）；二是咱们觉得现时的低景气状态 能够率不会握续一个产业周期，价钱的低迷会在中期维度促成供需结构的逆转；三是悲不雅情况下， 现时的低迷情况握续 5-7 年，这些公司不会歇业且能够率不会发生巨亏，况且还能给鼓励一个可 接受的净资产答谢率（举例 3%-5%），那么握有这些资产比较握有现款如故有性价比。   另外，上半年港股市集昭着高潮，其中转换药、新挥霍接洽个股高潮昭着，国内资金通过港 股通接续流入港股市集。上半年 AH 溢价指数小幅拘谨，但该指数仍处于历史平均偏高位置。咱们 重心温雅的港股估值比较 A 股依然具有性价比，上半年咱们组合中看好的港股标的总体涨幅好于 A 股，后续咱们会基于投资性价比动态调整 A&H 股票握仓占比。   本基金处理东说念主按照接洽法律法例、证监会的接洽规则以及基金合同的商定，对基金所握有的                       第 12 页                                安信价值发现两年定开混杂(LOF)2025 年中期讲述 投资品种进行估值。本基金托管东说念主根据法律法例及基金合同要求履行估值及净值筹划的复核背负。 司帐师事务所如期对估值调整经受的接洽估值模子、假定及参数的妥当性发表审核意见并出具报 告。      本基金处理东说念主为了确保估值职责的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责顽固公司基 金估值业务处理轨制，建立健全估值有策动体系，笃定不同基金居品及投资品种的估值方法，保证 基金估值业务准确信得过地反馈基金接洽金融资产和金融欠债的公允价值。估值委员会负责东说念主由公 司摊派投资的公司教唆担任，估值委员会成员由投资磋商接洽部门、监察稽核部、风险处理部和 运营部分袂委托别称或多名代表构成，以上东说念主员均具备必要的教会、专科胜任才智和接洽职责经 验。估值委员会各成员职责单干如下：投资磋商接洽部门负责温雅市集变化、证券刊行机构首要 事件等可能对估值产生首要影响的因素，向估值委员会提议合理的估值建议，确保估值的公允性； 运营部负责日常估值业务的具体执行，实时准确完成基金估值，并负责和托管行疏通协窥探对； 风险处理部协助评估接洽估值模子及参数，向估值委员会提议建议；监察稽核部负责如期或不定 期对估值计谋、智力及接洽方法的一致性进行查验，确保估值计谋和智力的一贯性。当估值委员 会委员同期为基金司理时，涉偏激接洽握仓品种估值调整时采取隐藏机制，保握估值调整的客不雅 性和孤苦性。本基金处理东说念主参与估值历程各方之间不存在职何首要利益突破。      斥逐讲述期末本基金处理东说念主已签约的订价职业机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数 有限公司，由其按商定提供接洽债券品种和流畅受限股票的估值参考数据。      根据接洽法律法例规则和本基金合同的商定及本色运作情况，本基金本讲述期未进行利润分 配。      无。                    §5 托管东说念主讲述      本讲述期内，本基金托管东说念主在对本基金的托管过程中，严格盲从《证券投资基金法》偏激他 法律法例和基金合同的联系规则，不存在职何挫伤基金份额握有东说念主利益的步履，完全尽责尽责地 履行了基金托管东说念主应尽的义务。                       第 13 页                                            安信价值发现两年定开混杂(LOF)2025 年中期讲述    本讲述期内，本基金的处理东说念主——安信基金处理有限背负公司在本基金的投资运作、基金资 产净值筹划、基金份额申购赎回价钱筹划、基金用度开支等问题上，托管东说念主未发现挫伤基金份额 握有东说念主利益的步履。    本托管东说念主照章对安信基金处理有限背负公司编制和久了的本基金 2025 年中期讲述中财务指 标、净值阐明、利润分派情况、财务司帐讲述、投资组合讲述等内容进行了核查，以上内容信得过、 准确和好意思满。               §6 半年度财务司帐讲述（未经审计） 司帐主体：安信价值发现两年如期敞开混杂型证券投资基金(LOF) 讲述截止日：2025 年 6 月 30 日                                                                 单元：东说念主民币元                                            本期末                   上年度末         资 产             附注号 资 产： 货币资金                    6.4.7.1              3,902,289.66         3,669,176.93 结算备付金                                         499,000.76              9,417.04 存出保证金                                            4,418.27            38,178.96 交易性金融资产                 6.4.7.2            117,683,484.65       120,046,307.99 其中：股票投资                                    115,658,073.14       117,207,107.15     基金投资                                                -                      -     债券投资                                     2,025,411.51         2,839,200.84     资产支握证券投资                                            -                      -     贵金属投资                                               -                      -     其他投资                                                -                      - 繁衍金融资产                  6.4.7.3                         -                      - 买入返售金融资产                6.4.7.4             13,000,000.00              -692.61 应收算帐款                                         164,142.57         10,001,114.01 应收股利                                          895,092.99                       - 应收申购款                                                   -                      - 递延所得税资产                                                 -                      - 其他资产                    6.4.7.5                         -                      - 资产统统                                       136,148,428.90       133,763,502.32                                            本期末                   上年度末      欠债和净资产             附注号                                   第 14 页                                             安信价值发现两年定开混杂(LOF)2025 年中期讲述 负 债： 短期借债                                                       -                        - 交易性金融欠债                                                    -                        - 繁衍金融欠债                   6.4.7.3                           -                        - 卖出回购金融资产款                                                  -                        - 应付算帐款                                         1,093,631.00                  89,372.30 应付赎回款                                                      -                        - 应付处理东说念主酬报                                        132,299.29                  135,170.62 应付托管费                                            22,049.89                  22,528.45 应付销售职业费                                                    -                        - 应付投资参谋人费                                                    -                        - 应交税费                                                       -                     6.31 应付利润                                                       -                        - 递延所得税欠债                                                    -                        - 其他欠债                     6.4.7.6                 87,468.11                 163,131.55 欠债统统                                          1,335,448.29                 410,209.23 净资产： 实收基金                     6.4.7.7             85,672,672.70              85,672,672.70 未分派利润                    6.4.7.8             49,140,307.91              47,680,620.39 净资产统统                                       134,812,980.61             133,353,293.09 欠债和净资产统统                                    136,148,428.90             133,763,502.32 注： 讲述截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.5736 元，基金份额总额 85,672,672.70 份。 司帐主体：安信价值发现两年如期敞开混杂型证券投资基金(LOF) 本讲述期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                        单元：东说念主民币元                                             本期                      上年度可比时代        项 目            附注号          2025 年 1 月 1 日至 2025        2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                         年 6 月 30 日                    6 月 30 日 一、营业总收入                                     2,450,356.36                45,567,073.83 其中：进款利息收入            6.4.7.9                   13,763.86                    54,009.12      债券利息收入                                            -                            -    资产支握证券利                                                        -                            - 息收入    买入返售金融资 产收入      其他利息收入                                            -                            - 填列）                                    第 15 页                                           安信价值发现两年定开混杂(LOF)2025 年中期讲述 其中：股票投资收益            6.4.7.10             1,631,464.11     18,098,240.51      基金投资收益                                           -                -      债券投资收益          6.4.7.11                 28,488.45         2,035.24    资产支握证券投 资收益      贵金属投资收益         6.4.7.13                         -                -      繁衍用具收益          6.4.7.14                         -                -      股利收益            6.4.7.15             3,142,260.18      4,791,435.17    以摊余成本计量 的金融资产隔断证据产                                            -                - 生的收益      其他投资收益                                           -                - 失以“-”号填列）                                                       -                - 号填列） 号填列） 减：二、营业总开销                                   990,668.84      2,410,843.16 其中：卖出回购金融资产                                                       -                - 开销 三、利润总额（赔本总额 以“-”号填列） 减：所得税用度                                               -                - 四、净利润（净赔本以“-” 号填列） 五、其他概括收益的税后                                                       -                - 净额 六、概括收益总额                                  1,459,687.52     43,156,230.67 司帐主体：安信价值发现两年如期敞开混杂型证券投资基金(LOF) 本讲述期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                           单元：东说念主民币元     样式                                     本期                                  第 16 页                                            安信价值发现两年定开混杂(LOF)2025 年中期讲述                实收基金            其他概括收益           未分派利润             净资产统统 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-”                 -                -    1,459,687.52       1,459,687.52 号填列） （一）、概括收益                           -                -    1,459,687.52       1,459,687.52 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数                    -                -               -                  - （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申                           -                -               -                  - 购款                           -                -               -                  - 回款 （三）、本期向基 金份额握有东说念主分 配利润产生的净                           -                -               -                  - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产                                        上年度可比时代      样式                       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                实收基金            其他概括收益           未分派利润             净资产统统 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 -156,442,198.9 动额（减少以“-”                                  -   -35,509,913.78   -191,952,112.74 号填列）                 6 （一）、概括收益                           -                -   43,156,230.67      43,156,230.67 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的      -156,442,198.9                                            -   -78,666,144.45   -235,108,343.41 净资产变动数                    6 （净资产减少以                                   第 17 页                                            安信价值发现两年定开混杂(LOF)2025 年中期讲述 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                            -   -79,043,511.35   -236,247,371.25 回款                          0 （三）、本期向基 金份额握有东说念主分 配利润产生的净                             -              -               -                  - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的构成部分。 本讲述 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东说念主签署：          刘入领                       廖维坤                          苗杨      基金处理东说念主负责东说念主                   支配司帐职责负责东说念主                  司帐机构负责东说念主      安信价值发现两年如期敞开混杂型证券投资基金（LOF）                               （以下简称“本基金”）经中国证券监 督处理委员会（以下简称“中国证监会”）2018 年 4 月 28 日下发的证监许可[2018]770 号文“关 于准予安信价值发现如期敞开混杂型证券投资基金（LOF）注册的批复”和 2019 年 10 月 29 日下 发的证监许可[2019]2130 号文“对于准予安信价值发现如期敞开混杂型证券投资基金（LOF）变 更注册的批复”的核准，由安信基金处理有限背负公司依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》 和《安信价值发现两年如期敞开混杂型证券投资基金（LOF）基金合同》负责公开召募。本基金为 上市契约型敞开式，存续期限不定。本基金召募时代为 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 4 月 24 日，募 集 结 束 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 验 证 并 出 具 安 永 华 明 （ 2020 ） 验 字 第 基金（LOF）基金合同》于 2020 年 4 月 30 日慎重奏效，基金合同奏效日的基金份额总额为 信基金处理有限背负公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限背负公司，基金托管东说念主为中国 工商银行股份有限公司。                                   第 18 页                                     安信价值发现两年定开混杂(LOF)2025 年中期讲述   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《安信价值发现两年如期敞开混杂型证券投资基 金（LOF）基金合同》的联系规则，本基金的投资边界为具有考究流动性的金融用具，包括国内依 法刊行上市的股票（包括中小板、创业板偏激他经中国证监会核准上市的股票、存托证据）、港股 通标的股票、国债、金融债、央行单子、地方政府债、企业债、公司债、中期单子、短期融资券、 超短期融资券、可诊治债券（含分离型可诊治债券）                       、次级债、可交换债券、资产支握证券、银行 进款、债券回购、货币市集用具、国债期货、股指期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资 的其它金融用具，但须得当中国证监会的接洽规则。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其 他品种，基金处理东说念主在履行妥当智力后，可以将其纳入投资边界。本基金的投资组合比例为：本 基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-100%（在敞开期前 3 个月和后 3 个月以及敞开期 内基金投资不受该比例限制），其中，港股通标的股票投资占股票资产的比例为 0%-50%；闭塞期 内，每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需交纳的交易保证金后，本基金应当保 握不低于交易保证金一倍的现款；敞开期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合 约需交纳的交易保证金后，本基金保握不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政 府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   本基金的功绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中债总指数（全 价）收益率×25%。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》以偏激后颁布及篡改的具体 司帐准则、解释以及《资产处理居品接洽司帐处理规则》和其他接洽规则（统称“企业司帐准则”） 编制，同期，在信息久了和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督处理委员会关 于证券投资基金估值业务的带领意见》、《公开召募证券投资基金信息久了处理办法》、《证券投资 基金信息久了内容与体式准则》第 3 号《半年度讲述的内容与体式》、《证券投资基金信息久了编 报王法》第 3 号《司帐报表附注的编制及久了》、                        《证券投资基金信息久了 XBRL 模板第 3 号讲述和中期讲述>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他接洽规则。   本财务报表以本基金握续筹办为基础列报。   本财务报表得当企业司帐准则的要求，信得过、好意思满地反馈了本基金于 2025 年 6 月 30 日的财 务景况以及 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日止的筹办效果和净资产变动情况。                            第 19 页                                安信价值发现两年定开混杂(LOF)2025 年中期讲述   本讲述期所经受的司帐计谋、司帐揣度与最近一期年度讲述相一致。   本基金本讲述期无首要司帐过错的内容和更正金额。   （1）增值税及附加   根据财政部、国度税务总局财税[2016]36 号文《对于全面推开营业税改征增值税试点的见知》 的规则，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在寰宇边界内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点边界，由交纳营业税改为交纳增值税。对质券投资基金（闭塞式证券投资基金，开 放式证券投资基金）处理东说念主欺骗基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同行交游利息收入免征增值税；进款利息收入不征收增值税。   根据财政部、国度税务总局财税[2016]46 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 联系计谋的见知》的规则，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及握有计谋性金融债券 取得的利息收入属于金融同行交游利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税[2016]70 号文《对于金融机构同行交游等增值税计谋的补充 见知》的规则，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行进款、同行存单以及握有金 融债券取得的利息收入属于金融同行交游利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税[2016]140 号文《对于明确金融      房地产开发    说明辅助服 务等增值税计谋的见知》的规则，资管居品运营过程中发生的增值税应税步履，以资管居品处理 东说念主为增值税征税东说念主。   根据财政部、国度税务总局财税[2017]56 号文《对于资管居品增值税联系问题的见知》的规 定，资管居品处理东说念主运营资管居品过程中发生的增值税应税步履，暂适用粗浅计税方法，按照 3% 的征收率交纳增值税。对资管居品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税步履，未缴 纳增值税的，不再交纳；已交纳增值税的，已征税额从资管居品处理东说念主以后月份的增值税应征税 额中抵减。增值税应税步履的销售额根据财政部、国度税务总局财税[2017]90 号文《对于租入固 定资产进项税额抵扣等增值税计谋的见知》的规则笃定。   增值税附加税包括城市可贵缔造税、说明费附加和地方说明附加，以本色交纳的增值税税额 为计税依据，分袂按 7%、3%和 2%的比例交纳城市可贵缔造税、说明费附加和地方说明附加。   （2）企业所得税   根据财政部、国度税务总局财税[2004]78 号文《对于证券投资基金税收计谋的见知》的规则，                       第 20 页                                   安信价值发现两年定开混杂(LOF)2025 年中期讲述 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（闭塞式证券投资基金，敞开式证券投资基金）处理东说念主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，接续免征企业所得税。      根据财政部、国度税务总局财税[2008]1 号文《对于企业所得税些许优惠计谋的见知》的规 定，对质券投资基金从证券市集中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入偏激他收入，暂不征收企业所得税。      （3）个东说念主所得税      根据财政部、国度税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄进款利息 所得联系个东说念主所得税计谋的见知》的规则，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄进款利息所得暂免征 收个东说念主所得税。      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《对于实施上市公司股息红利差 别化个东说念主所得税计谋联系问题的见知》的规则，自 2013 年 1 月 1 日起，（如有）证券投资基金从 公开刊行和转让市集取得的上市公司股票，握股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利 所得全额计入应征税所得额；握股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；握股期限跳动 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得斡旋适用 20%的税率计 征个东说念主所得税。      根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《对于上市公司股息红利死别 化个东说念主所得税计谋联系问题的见知》的规则，自 2015 年 9 月 8 日起，（如有）证券投资基金从公 开刊行和转让市集取得的上市公司股票，握股期限跳动 1 年的，股息红利所得暂免征收个东说念主所得 税。      （4）印花税（如适用）      经国务院批准，财政部、国度税务总局磋商决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票） 交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 实施减半征收。      （5）境外投资      本基金运作过程中如有触及的境外投资的税项问题，根据财政部、国度税务总局、中国证监 会财税[2014]81 号文《对于沪港股票市集交易互联互通机制试点联系税收计谋的见知》、财税 [2016]127 号文《对于深港股票市集交易互联互通机制试点联系税收计谋的见知》偏激他境表里 接洽税务法例的规则和实务操作执行。                          第 21 页                                           安信价值发现两年定开混杂(LOF)2025 年中期讲述                                                                   单元：东说念主民币元                                                      本期末            样式 活期进款                                                               3,902,289.66 就是：本金                                                              3,901,888.92  加：应计利息                                                                 400.74  减：坏账准备                                                                       - 如期进款                                                                          - 就是：本金                                                                         -  加：应计利息                                                                       -  减：坏账准备                                                                       - 其中：进款期限 1 个月以内                                                                -  进款期限 1-3 个月                                                                  -  进款期限 3 个月以上                                                                  - 其他进款                                                                          - 就是：本金                                                                         -  加：应计利息                                                                       -  减：坏账准备                                                                       -            统统                                                      3,902,289.66                                                                   单元：东说念主民币元                                           本期末       样式                             2025 年 6 月 30 日                    成本              应计利息            公允价值           公允价值变动 股票              104,805,719.89              -    115,658,073.14   10,852,353.25 贵金属投资-金交所                    -              -                 -               - 黄金合约       交易所市集       1,999,540.00      25,411.51      2,025,411.51         460.00 债券    银行间市集                  -              -                 -               -       统统          1,999,540.00      25,411.51      2,025,411.51         460.00 资产支握证券                       -              -                 -               - 基金                           -              -                 -               - 其他                           -              -                 -               -       统统        106,805,259.89      25,411.51    117,683,484.65   10,852,813.25      本基金于本期末无繁衍金融资产/欠债。                                  第 22 页                                    安信价值发现两年定开混杂(LOF)2025 年中期讲述                                                         单元：东说念主民币元                                本期末   样式                      2025 年 6 月 30 日                 账面余额                        其中：买断式逆回购 交易所市集              13,000,000.00                                    - 银行间市集                          -                                    -   统统               13,000,000.00                                    -   本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。   本基金于本期末无其他资产。                                                         单元：东说念主民币元                                            本期末         样式 应付券商交易单元保证金                                                         - 应付赎回费                                                               - 应付证券出借毁约金                                                           - 应付交易用度                                                      13,084.35 其中：交易所市集                                                    13,084.35    银行间市集                                                            - 应付利息                                                                - 应付信息久了费                                                     59,507.37 应付审计费                                                       14,876.39         统统                                                  87,468.11                                                     金额单元：东说念主民币元                                       本期         样式              2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                    基金份额（份）                          账面金额 上年度末                       85,672,672.70                85,672,672.70 本期申购                                   -                            - 本期赎回（以“-”号填列）                          -                            - 本期末                        85,672,672.70                85,672,672.70 注：申购含红利再投、诊治入份额（如适用）；赎回含诊治出份额（如适用）                                  。                         第 23 页                                           安信价值发现两年定开混杂(LOF)2025 年中期讲述                                                                 单元：东说念主民币元      样式         已罢了部分            未罢了部分                    未分派利润统统 上年度末            51,972,302.28       -4,291,681.89                47,680,620.39 本期期初            51,972,302.28       -4,291,681.89                47,680,620.39 本期利润             3,879,918.13       -2,420,230.61                 1,459,687.52 本期基金份额 交易产生的变                      -                     -                            - 动数 其中：基金申                             -                     -                            - 购款      基金赎                             -                     -                            - 回款 本期已分派利                             -                     -                            - 润 本期末             55,852,220.41       -6,711,912.50                49,140,307.91                                                                 单元：东说念主民币元                                                本期           样式 活期进款利息收入                                                             12,789.48 如期进款利息收入                                                                       - 其他进款利息收入                                                                       - 结算备付金利息收入                                                              944.96 其他                                                                         29.42 统统                                                                   13,763.86                                                                 单元：东说念主民币元                                                        本期            样式 卖出股票成交总额                                                         29,068,178.37 减：卖出股票成本总额                                                       27,369,975.94 减：交易用度                                                               66,738.32 买卖股票差价收入                                                          1,631,464.11                                                                单元：东说念主民币元                                                      本期                样式 债券投资收益——利息收入                                                         17,094.51                                 第 24 页                                安信价值发现两年定开混杂(LOF)2025 年中期讲述 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                                      - 债券投资收益——申购差价收入                                                      -             统统                                              28,488.45                                                    单元：东说念主民币元                                           本期              样式 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 本总额 减：应计利息总额                                                  107,907.42 减：交易用度                                                           7.62 买卖债券差价收入                                                    11,393.94   本基金于本期无资产支握证券投资收益。   本基金于本期无贵金属投资收益。   本基金于本期无繁衍用具收益。                                                    单元：东说念主民币元                                     本期       样式 股票投资产生的股利收益                                              3,142,260.18 其中：证券出借权力赔偿收 入 基金投资产生的股利收益                                                         -       统统                                                 3,142,260.18                                                    单元：东说念主民币元                                         本期       样式称呼    股票投资                                                 -2,405,708.98                       第 25 页                                安信价值发现两年定开混杂(LOF)2025 年中期讲述        债券投资                                              -14,521.63        资产支握证券投资                                                   -        基金投资                                                       -        贵金属投资                                                      -        其他                                                         -        权证投资                                                       - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估增值税             统统                                        -2,420,230.61   本基金于本期无其他收入。   本基金于本期无信用减值损失。                                                      单元：东说念主民币元                                              本期                  样式 审计用度                                                      14,876.39 信息久了费                                                     59,507.37 证券出借毁约金                                                           - 银行汇划用度                                                      307.00 证券组合费                                                      1,861.16                  统统                                       76,551.92   斥逐本讲述期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作久了的分 部讲述。   斥逐资产欠债表日，本基金无需要说明的首要或有事项。   斥逐本财务报表批准报出日，本基金无需要久了的资产欠债表日后事项。                       第 26 页                                  安信价值发现两年定开混杂(LOF)2025 年中期讲述   本基金本讲述期存在抵制关系或其他首要利弊关系的关联方未发生变化。          关联方称呼                        与本基金的关系 安信 基金处理 有限背负 公司(“安信 基   基金处理东说念主、基金销售机构 金”) 中国 工商银行 股份有限 公司(“工商 银   基金托管东说念主、基金销售机构 行”) 国投证券股份有限公司(“国投证券”)      基金处理东说念主的鼓励、基金销售机构 五矿本钱控股有限公司              基金处理东说念主的鼓励 中广核财务有限背负公司             基金处理东说念主的鼓励 佛山市顺德区新碧贸易有限公司          基金处理东说念主的鼓励 安信乾盛钞票处理（深圳）有限公司        基金处理东说念主的子公司 注：以下关联交易均在广博业务边界内按一般生意条件坚决。   本基金于本期及上年度可比时代均无通过关联方交易单元进行的股票交易。   本基金于本期及上年度可比时代均无通过关联方交易单元进行的权证交易。   本基金于本期及上年度可比时代均无应支付关联方的佣金。                                                         单元：东说念主民币元                              本期                     上年度可比时代         样式         2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6    2024 年 1 月 1 日至 2024 年                             月 30 日                     6 月 30 日 当期发生的基金应支付的处理费                    783,528.56              1,988,241.74 其中：应支付销售机构的客户可贵 费 应支付基金处理东说念主的净处理费                     550,283.60              1,234,459.16 注：基金处理费逐日计提，按月支付。本基金的处理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计                         第 27 页                                     安信价值发现两年定开混杂(LOF)2025 年中期讲述 提。筹划方法如下：   H=E×1.20%/当年天数   H 为逐日应计提的基金处理费   E 为前一日的基金资产净值                                                            单元：东说念主民币元                               本期                      上年度可比时代         样式          2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6     2024 年 1 月 1 日至 2024 年                              月 30 日                     6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费                      130,588.07               331,373.63 注：基金托管费逐日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计 提。筹划方法如下：   H=E×0.20%/当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   本基金于本期及上年度可比时代均未与关联方进行银行间同行市集的债券（含回购）交易。       情况   本基金于本期及上年度可比时代均无与关联方通过商定禀报方式进行的适用固如期限费率的 证券出借业务的情况。       的情况   本基金于本期及上年度可比时代均无与关联方通过商定禀报方式进行的适用市集化期限费率 的证券出借业务的情况。                                                             份额单元：份                                本期                     上年度可比时代        样式          2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月    2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6                            第 28 页                                           安信价值发现两年定开混杂(LOF)2025 年中期讲述 基金合同奏效日（2020 年 4 月                                                  -                       - 讲述期初握有的基金份额                                      -             2,991,557.81 讲述时代申购/买入总份额                                     -                       - 讲述时代因拆分变动份额                                      -                       - 减：讲述时代赎回/卖出总份额                                   -             2,991,557.81 讲述期末握有的基金份额                                      -                       - 讲述期末握有的基金份额                                                  -                       - 占基金总份额比例 注：时代申购/买入总份额含红利再投、诊治入份额，时代赎回/卖出总份额含诊治出份额。本基 金处理东说念主欺骗固有资金投本钱基金所适用的费率/用与本基金法律文献的规则一致。   本基金除基金处理东说念主之外的其他关联方于本期末及上年度末均未投本钱基金。                                                               单元：东说念主民币元                        本期                                                     上年度可比时代  关联方称呼                                        2024年1月1日至2024年6月30日                         日             期末余额          当期利息收入              期末余额            当期利息收入 工商银行       3,902,289.66       12,789.48       12,242,763.79      47,907.28 注：本基金的活期银行进款由基金托管东说念主工商银行赞助，按商定利率计息。   本基金于本期及上年度可比时代均未在承销期内参与关联方承销证券。   本基金于本期及上年度可比时代均无需说明的其他关联交易事项。   本基金于本期未进行利润分派。   本基金于本期末未握有因认购新发/增发证券而流畅受限的证券。   本基金于本期末未握有暂时停牌等流畅受限的股票。                                第 29 页                                  安信价值发现两年定开混杂(LOF)2025 年中期讲述   斥逐本讲述期末 2025 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市集债券正回购交易酿成的卖出 回购证券款余额，无典质债券。   斥逐本讲述期末 2025 年 6 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易酿成的卖出 回购证券款余额，无典质债券。   本基金于本期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金处理东说念主坚握“风险处理创造价值”                    、“风险处理东说念主东说念主有责”、                               “合规风险零容忍”的理念， 将风险处理融入到公司的组织架构中，对风险实行多端倪、多角度、全场地的抵制。本基金处理 东说念主为全面、深入抵制风险，建立了从下到上的三层风险处理体系。在业务操作层面由公司各部门 和各级业务岗亭进行业务一线风险的自控和互控。司理层下设的风险抵制委员会、投资有策动委员 会等专科委员会和监察稽核部、风险处理部构成公司风险处理的第二层防地，负责组织和妥洽公 司里面的风险处理职责，查找、评估业务中的风险隐患，提议处理意见并监督执行。本基金处理 东说念主在董事会下设立合规与风险处理委员会、审计委员会和守护长当作风险处理的第三层防地，负 责制定公司风险处理的框架、监督风险处理的执行情况并督促公司保护握有东说念主的正当权力。   本基金主要的投资用具包括股票投资、债券投资等金融用具，在日常筹办行动中面对信用风 险、流动性风险及市集风险等接洽风险。本基金的基金处理东说念主从事风险处理的主要标的是争取将 相对风险抵制在限制的边界之内，使本基金在风险和收益之间取得最好的平衡。   本基金处理东说念主通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融用具进行风险处理。一方面从定 性的角度起程，对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏 不雅抵制；另一方面从定量分析的角度起程，通过金融建模和特定风险量化见地筹划，在日常职责 中实时地对各式量化风险进行追踪、查验和预警，并通过相应有策动将风险抵制在可承受的边界内。   在基金投资过程中，信用风险主如果指因债券交易敌手未履行合约背负，或者基金所投资债 券的刊行东说念主出现毁约、拒却支付到期本息，导致基金资产损成仇收益变化的风险。                         第 30 页                                       安信价值发现两年定开混杂(LOF)2025 年中期讲述       本基金处理东说念主建立了严格的债券备选池轨制以有用地抵制信用风险，对债券刊行东说念主本人偿债 才智及增信条件进行了充分的计议并同期采取分散化投资方式贯注信用风险。       本基金在交易所进行的证券交易交收和款项算帐敌手为中国证券登记结算有限背负公司，在 银行间同行市集通过对交易敌手的资信情况进行充分审慎的评估，同期对质券交割方式进行限制 以抵制交易敌手的毁约风险。       斥逐 2025 年 6 月 30 日，本基金未握有除国债、央行单子和计谋性金融债之外的债券（2024 年 12 月 31 日：0.14%）。                                                           单元：东说念主民币元                              本期末                      上年度末          短期信用评级  A-1                                          -                       -  A-1 以下                                       -                       -  未评级                             2,025,411.51              2,649,689.21  统统                              2,025,411.51              2,649,689.21 注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。                                                          单元：东说念主民币元                              本期末                      上年度末        始终信用评级 AAA                                       -                            - AAA 以下                                    -                   189,511.63 未评级                                       -                            - 统统                                        -                   189,511.63 注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。       流动性风险是指基金处理东说念主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额握有东说念主要求赎回的基金资产超出基金握有的现款 类资产限度，另一方面来自于基金握有的投资品种交易不活跃而带来的变现贫乏或不行以合理的 价钱变现。       本基金的基金处理东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作处理办法》及                              第 31 页                                               安信价值发现两年定开混杂(LOF)2025 年中期讲述 《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险处理规则》等联系法例的要求建立健全敞开式基金流 动性风险处理的里面抵制体系，审慎评估各样资产的流动性，针对性制定流动性风险处理表率， 对本基金组合股产的流动性风险进行处理。本基金的基金处理东说念主经受监控基金组合股产握仓荟萃 度见地、逆回购交易的到期日与交易敌手的荟萃度、流动性受限资产比例、基金组合股产中 7 个 职责日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式贯注流动性风险，并于敞开日对本基金的申 购赎回情况进行监控，保握基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现 才智与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金处理东说念主在基金合同中假想了大王人赎回条件， 商定在很是情况下赎回央求的处理方式，抵制因敞开申购赎回模式带来的流动性风险，有用保障 基金握有东说念主利益。    本基金主要投资于上市交易的证券，除在本讲述“期末本基金握有的流畅受限证券”章节中 列示的部分基金资产流畅暂时受限制外（如有），其余均能实时变现。此外，本基金可通过卖出回 购金融资产方式借入短期资金支吾流动性需求。除本讲述“期末债券正回购交易中当作典质的债 券”章节中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产 欠债表日所握有的金融欠债的合约商定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额 净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现款流量。本讲述期内， 本基金未发生首要流动性风险事件。    市集风险是指基金所握金融用具的公允价值或将来现款流量因所处市集各样价钱因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指基金的现款流量和投资品种的公允价值受市集利率变动而发生波动的风险。利 率敏锐性金融用具的公允价值均面对在市集利率上升时出现下降的风险。本基金的基金处理东说念主定 期对本基金面对的利率敏锐性缺口进行监控，经受久期、凸度、VaR（在险价值）等量化风险见地 评估基金的利率风险，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行处理。                                                                     单元：东说念主民币元       本期末       资产 货币资金               3,902,289.66           -           -         -     3,902,289.66 结算备付金               499,000.76            -           -         -      499,000.76                                      第 32 页                                                   安信价值发现两年定开混杂(LOF)2025 年中期讲述 存出保证金                    4,418.27           -            -              -        4,418.27 交易性金融资产             2,025,411.51            -            -115,658,073.14    117,683,484.65 买入返售金融资产           13,000,000.00            -            -              -   13,000,000.00 应收股利                           -            -            -    895,092.99       895,092.99 应收算帐款                          -            -            -    164,142.57       164,142.57     资产统统           19,431,120.20            -            -116,717,308.70    136,148,428.90       欠债 应付处理东说念主酬报                        -            -            -    132,299.29       132,299.29 应付托管费                          -            -            -      22,049.89       22,049.89 应付算帐款                          -            -            -   1,093,631.00    1,093,631.00 其他欠债                           -            -            -      87,468.11       87,468.11     欠债统统                       -            -            -   1,335,448.29    1,335,448.29  利率敏锐度缺口           19,431,120.20            -            -115,381,860.41    134,812,980.61     上年度末       资产 货币资金                3,669,176.93            -            -              -    3,669,176.93 结算备付金                    9,417.04           -            -              -        9,417.04 存出保证金                  38,178.96            -            -              -       38,178.96 交易性金融资产             2,649,689.21    189,511.63           -117,207,107.15    120,046,307.99 买入返售金融资产                 -692.61            -            -              -         -692.61 应收算帐款                          -            -            - 10,001,114.01    10,001,114.01     资产统统            6,365,769.53    189,511.63           -127,208,221.16    133,763,502.32       欠债 应付处理东说念主酬报                        -            -            -    135,170.62       135,170.62 应付托管费                          -            -            -      22,528.45       22,528.45 应付算帐款                          -            -            -      89,372.30       89,372.30 应交税费                           -            -            -          6.31             6.31 其他欠债                           -            -            -    163,131.55       163,131.55     欠债统统                       -            -            -    410,209.23       410,209.23  利率敏锐度缺口            6,365,769.53    189,511.63           -126,798,011.93    133,353,293.09 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约规则的利率从头订价日或到期日孰早 者给予分类。   假定        除市集利率之外的其他市集变量保握不变                                                  对资产欠债表日基金资产净值的              接洽风险变量的变                            影响金额（单元：东说念主民币元）                                                                 上年度末 （2024 年 12 月   分析                 动              本期末 （2025 年 6 月 30 日）                                         第 33 页                                          安信价值发现两年定开混杂(LOF)2025 年中期讲述                                             -346.29            -1,505.78   外汇风险是指金融用具的公允价值或将来现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金握有以非记账本位币东说念主民币计价的资产和欠债，因此存在相应的外汇风险。基金处理东说念主逐日对 本基金的外汇头寸进行监控。                                                           单元：东说念主民币元                                        本期末    样式      好意思元                         港币                其他币种           折合东说念主民                                            统统                       折合东说念主民币元             折合东说念主民币元            币元 之外币计价的 资产 交易性金融资                   -   48,405,029.29                   -   48,405,029.29 产 应收股利              -     895,092.99                    -     895,092.99 资产统统              -   49,300,122.28                   -   49,300,122.28 之外币计价的 欠债 欠债统统              -               -                   -               - 资产欠债表外 汇风险敞口净            -   49,300,122.28                   -   49,300,122.28 额                                        上年度末   样式       好意思元                         港币                其他币种           折合东说念主民                                            统统                       折合东说念主民币元             折合东说念主民币元            币元 之外币计价的 资产 交易性金融资                   -   45,025,129.73                   -   45,025,129.73 产 资产统统              -   45,025,129.73                   -   45,025,129.73 之外币计价的 欠债                                 第 34 页                                         安信价值发现两年定开混杂(LOF)2025 年中期讲述 欠债统统          -                  -                     -                        - 资产欠债表外 汇风险敞口净        -      45,025,129.73                     -            45,025,129.73 额   假定     除市集汇率之外的其他市集变量保握不变                                      对资产欠债表日基金资产净值的          接洽风险变量的变                     影响金额（单元：东说念主民币元）                                                            上年度末 （2024 年 12 月               动           本期末 （2025 年 6 月 30 日）   分析     1.统统外币相对东说念主          民币增值 5%                                      -2,465,006.11                   -2,251,256.49          民币贬值 5%   其他价钱风险是指基金所握金融用具的公允价值或将来现款流量因除市集利率和外汇汇率以 外的市集价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集 交易的证券，所面对的其他价钱风险来源于单个证券刊行主体本人筹办情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市集合座波动的影响。   本基金通过投资组合的分散化镌汰其他价钱风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金资 产的 60%-100%（在敞开期前 3 个月和后 3 个月以及敞开期内基金投资不受该比例限制），其中， 港股通标的股票投资占股票资产的比例为 0%-50%；闭塞期内，每个交易日日终在扣除股指期货合 约和国债期货合约需交纳的交易保证金后，本基金应当保握不低于交易保证金一倍的现款；敞开 期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需交纳的交易保证金后，本基金保握 不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等。此外，本基金的基金处理东说念主逐日对本基金所握有的证券价钱实施监 控，如期欺骗多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（在险价值）等量化见地评估本基金 潜在的价钱风险，实时可靠地对风险进行追踪和抵制。                                                                金额单元：东说念主民币元                        本期末                                    上年度末    样式                                第 35 页                                             安信价值发现两年定开混杂(LOF)2025 年中期讲述                                占基金资产净值                              占基金资产净值                  公允价值                                公允价值                                 比例（%）                                比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                            -                  -                 -               - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投                     -                  -                 -               - 资 繁衍金融资产                            -                  -                 -               - －权证投资 其他                         -                  -                 -               - 统统            115,658,073.14             85.79     117,207,107.15           87.89      假定   除沪深 300 指数之外的其他市集变量保握不变                                          对资产欠债表日基金资产净值的           接洽风险变量的变                       影响金额（单元：东说念主民币元）                                                            上年度末 （2024 年 12 月                   动            本期末 （2025 年 6 月 30 日）      分析   1.沪深 300 指数上           升 5%                                          -4,697,690.97              -4,783,809.80           降 5%      公允价值计量斥逐所属的端倪，由对公允价值计量合座而言具有要紧酷爱的输入值所属的 最低端倪决定：第一端倪：相通资产或欠债在活跃市集上未经调整的报价；第二端倪：除第一 端倪输入值外接洽资产或欠债平直或波折可不雅察的输入值；第三端倪：接洽资产或欠债的不可 不雅察输入值。                                                                     单元：东说念主民币元                                       本期末                        上年度末 公允价值计量斥逐所属的端倪                                    第 36 页                                 安信价值发现两年定开混杂(LOF)2025 年中期讲述 第一端倪                      115,658,073.14             117,396,618.78 第二端倪                        2,025,411.51               2,649,689.21 第三端倪                                     -                        -          统统               117,683,484.65             120,046,307.99      本基金调整公允价值计量端倪诊治时点的接洽司帐计谋在前后各司帐时代保握一致。      对于公开市集交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开刊行等情况，本基金不会于 交易不活跃时代及限售时代将接洽投资的公允价值列入第一端倪，并根据估值调整中经受的对 公允价值计量合座而言具有要紧酷爱的输入值所属的最低端倪，笃定接洽投资的公允价值应属 第二端倪或第三端倪。      本基金于本期末及上年度末均未握有非握续的以公允价值计量的金融用具。      本基金握有的不以公允价值计量的金融用具为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，这 些金融用具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。      斥逐资产欠债表日，本基金无需要说明的其他事项。                     §7 投资组合讲述                                                    金额单元：东说念主民币元 序号             样式                金额              占基金总资产的比例（%）       其中：股票                     115,658,073.14               84.95       其中：债券                      2,025,411.51                 1.49        资产支握证券                                -                   -                        第 37 页                                  安信价值发现两年定开混杂(LOF)2025 年中期讲述       其中：买断式回购的买入返售金融资                                               -              -       产 注：本基金本讲述期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 48,405,029.29 元，占净值比例                                                    金额单元：东说念主民币元 代码           行业类别        公允价值（元）                  占基金资产净值比例（%）  A    农、林、牧、渔业                      504,120.00             0.37  B    采矿业                         5,437,440.00             4.03  C    制造业                        34,425,138.95            25.54  D    电力、热力、燃气及水坐褥和供       应业                            337,400.00             0.25  E    建筑业                         5,674,400.00             4.21  F    批发和零卖业                      6,932,723.10             5.14  G    交通运载、仓储和邮政业                 2,566,350.00             1.90  H    住宿和餐饮业                                 -                -  I    信息传输、软件和信息时代职业       业                                      -                -  J    金融业                         9,998,471.80             7.42  K    房地产业                        1,377,000.00             1.02  L    租出和商务管劳动                               -                -  M    科学磋商和时代管劳动                             -                -  N    水利、环境和寰球设施处理业                          -                -  O    住户职业、修理和其他管劳动                          -                -  P    说明                                     -                -  Q    卫生和社会职责                                -                -  R    文化、体育和文娱业                              -                -  S    概括                                     -                -               统统                 67,253,043.85            49.89       行业类别          公允价值（东说念主民币）               占基金资产净值比例（%） 能源                        11,474,930.06                   8.51 原材料                        6,310,238.03                   4.68 工业                         6,284,995.26                   4.66 非日常生计挥霍品                   7,914,376.32                   5.87                         第 38 页                                          安信价值发现两年定开混杂(LOF)2025 年中期讲述 日常挥霍品                                            -                   - 医疗保健                                   673,703.06                 0.50 金融                                   12,098,293.48                8.97 信息时代                                             -                   - 通信业务                                  1,376,132.55                1.02 公用劳动                                             -                   - 房地产                                   2,272,360.53                1.69 统统                                   48,405,029.29               35.91 注：以上分类经受财汇提供的国际通用行业分类标准。                                                            金额单元：东说念主民币元 序号    股票代码      股票称呼     数目（股）         公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）                 中国东说念主民保障                   集团                               第 39 页                                    安信价值发现两年定开混杂(LOF)2025 年中期讲述               中国石油化工                 股份               中国国外宏洋                 集团                           第 40 页                                       安信价值发现两年定开混杂(LOF)2025 年中期讲述                                                       金额单元：东说念主民币元        股票代 序号               股票称呼    本期累计买入金额              占期初基金资产净值比例(%)         码                 中国东说念主民保障                   集团                 中国石油化工                   股份 注：本项的“累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不计议接洽交易 用度。                                                       金额单元：东说念主民币元        股票代 序号               股票称呼    本期累计卖出金额              占期初基金资产净值比例(%)         码                            第 41 页                                安信价值发现两年定开混杂(LOF)2025 年中期讲述 注：本项的“累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不计议接洽交易 用度。                                                   单元: 东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                                       28,226,650.91 卖出股票收入（成交）总额                                       29,068,178.37 注：  “买入股票成本（成交）总额”               、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价 乘以成交数目）填列，不计议接洽交易用度。                                                 金额单元：东说念主民币元 序号             债券品种            公允价值           占基金资产净值比例（%）       其中：计谋性金融债                          -                     -                                                 金额单元：东说念主民币元                       第 42 页                                          安信价值发现两年定开混杂(LOF)2025 年中期讲述 序号       债券代码     债券称呼       数目（张）       公允价值           占基金资产净值比例（%）      本基金本讲述期末未握有资产支握证券。      本基金本讲述期末未握有贵金属。      本基金本讲述期末未握有权证。      本基金投资股指期货将根据风险处理原则，以套期保值、对冲投资组合的系统性风险为见地， 优先遴荐流动性好、交易活跃的股指期货合约。基于本基金的个股精选树立，在系统性风险齐集 较大时，通过妥当的股指期货头寸对冲系统性风险，力求获取个股的逾额收益和对冲组合的十足 收益。      本基金的国债期货投资根据风险处理原则，以套期保值为见地，以对冲风险为主。国债期货 当作利率繁衍品的一种，有助于处理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金处理东说念主将按摄影 关法律法例的规则，伙同对宏不雅经济姿首和计谋趋势的判断、对债券市集进行定性和定量分析。 构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有用 性等见地进行追踪监控，在最大王法保证基金资产安全的基础上，力务罢了资产的始终明白增值。      本基金本讲述期未握有国债期货合约。       讲述编制日前一年内受到公开责难、处罚的情形      讲述期内本基金投资的前十名证券除缔造银行（代码：00939 HG）、中国建筑（代码：601668 SH）、招商银行（代码：600036 SH）外其他证券的刊行主体未有被监管部门立案访问，不存在报 告编制日前一年内受到公开责难、处罚的情形。                                 第 43 页                                       安信价值发现两年定开混杂(LOF)2025 年中期讲述 未按期禀报税款、大气羞辱防治类问题被国度税务总局湖南湘江新区税务局、浙江省诸暨市交通 运载局、浙江省绍兴市交通运载局、国度税务总局如皋市税务局第一税务分局、福建省福州市晋 安区城管局罚金、警戒、责令改正。 局红色警示。    以上证券的投资已执行里面严格的投资有策动历程，得当法律法例和公司轨制的规则。    本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同规则的备选股票库，本基金处理东说念主从轨制和历程 上要求股票必须先入库再买入。                                                       单元：东说念主民币元      序号                 称呼                      金额    本基金本讲述期末未握有处于转股期的可诊治债券。    本基金本讲述期末前十名股票中不存在流畅受限情况。    由于四舍五入原因，分项之和与统统可能有尾差。                              第 44 页                                               安信价值发现两年定开混杂(LOF)2025 年中期讲述                          §8 基金份额握有东说念主信息                                                                          份额单元：份                                                  握有东说念主结构 握有东说念主户数       户均握有的               机构投资者                             个东说念主投资者  （户）         基金份额                        占总份额比例                          占总份额比例                           握有份额                            握有份额                                            （%）                             （%）    序号            握有东说念主称呼            握有份额（份）                 占上市总份额比例（%）              上海途灵资产处理有                 限公司 注：上述上市基金前十名握有东说念主为场内握有东说念主。             样式                  握有份额总和（份）                 占基金总份额比例（%） 基金处理东说念主统统从业东说念主员握有本基金                        2,124,963.92                              2.48              样式                            握有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档处理东说念主员、基金投资和磋商部                                                            >100    门负责东说念主握有本敞开式基金   本基金基金司理握有本敞开式基金                                          >100                          §9 敞开式基金份额变动                                                                              单元：份 基金合同奏效日（2020 年 4 月 30 日） 基金份额总额 本讲述期期初基金份额总额                                                             85,672,672.70 本讲述期基金总申购份额                                                                          -                                    第 45 页                                安信价值发现两年定开混杂(LOF)2025 年中期讲述 减：本讲述期基金总赎回份额                                               - 本讲述期基金拆分变动份额                                                - 本讲述期期末基金份额总额                                    85,672,672.70                  §10 首要事件揭示   本讲述期内本基金未举行基金份额握有东说念主大会。   一、基金处理东说念主的首要东说念主事变动   本讲述期内，经安信基金处理有限背负公司第五届董事会第八次会议审议通过，自 2025 年 3 月 31 日起公司守护长由孙晓奇先生变更为王卫峰先生。   二、基金托管东说念主的基金托管部门的首要东说念主事变动   本讲述期基金托管东说念主的罕见基金托管部门无首要东说念主事变动。   本讲述期内本基金无触及本基金处理东说念主、基金财产、基金托管业务的诉官司项。   本讲述期内本基金投资策略未发生改变。   本基金聘用的司帐师事务所为安永华明司帐师事务所（特殊世俗合伙），该事务所自本基 金合同奏效以来为本基金提供审计职业于今。   本讲述期内基金处理东说念主偏激高档处理东说念主员未受到接洽监管部门观看或处罚。   本讲述期内托管东说念主偏激高档处理东说念主员无受观看或处罚等情况。                                             金额单元：东说念主民币元                       第 46 页                                                  安信价值发现两年定开混杂(LOF)2025 年中期讲述                              股票交易                        应支付该券商的佣金        交易单元                             占当期股票                        占当期佣金 券商称呼                                                                               备注         数目            成交金额              成交总额的            佣金          总量的比例                                          比例(%)                         (%) 信达证券      2       16,793,477.61              29.31       7,256.29       28.96      - 申万宏源      2       14,049,058.64              24.52       6,191.66       24.71      - 华创证券      2       12,784,577.89              22.31       5,523.78       22.04      - 华泰证券      1           6,260,483.30           10.93       2,713.65       10.83      - 开源证券      1           5,902,970.00           10.30       2,691.72       10.74      - 广发证券      2           1,504,261.84            2.63         683.03           2.73   - 刚直证券      2                        -             -               -            -    - 国金证券      1                        -             -               -            -    - 国泰海通      1                        -             -               -            -    - 中泰证券      2                        -             -               -            -    - 中信证券      2                        -             -               -            -    - 注：根据中国证监会《公开召募证券投资基金证券交易用度处理规则》，本基金处理东说念主制定了相应 的里面处理规则，明确了证券公司提供证券交易及磋商职业的准入标准和智力。准入标准主要包 括财务景况、筹办步履表率、合规风控才智、交易才智及磋商职业才智。对于拟新增互助的证券 公司，处理东说念主开展尽责访问，并根据访问斥逐发起里面评估历程，评估通事后签订互助公约。   本讲述期内，国泰君安继承并吞海通证券，券商称呼斡旋改名为“国泰海通”。                                                                      金额单元：东说念主民币元               债券交易                           债券回购交易                    权证交易                        占当期债                              占当期债                 占当期权 券商称呼                     券                               券回购成        成交金        证         成交金额                             成交金额                        成交总额                              交总额的         额       成交总额                        的比例(%)                            比例(%)                的比例(%) 信达证券   1,999,540.00        38.52       245,000,000.00      38.34        -              - 申万宏源    189,583.05          3.65       142,000,000.00      22.22        -              - 华创证券   3,001,490.00        57.83       102,000,000.00      15.96        -              - 华泰证券              -            -       137,000,000.00      21.44        -              - 开源证券              -            -                     -         -        -              - 广发证券              -            -        13,000,000.00       2.03        -              - 刚直证券              -            -                     -         -        -              - 国金证券              -            -                     -         -        -              - 国泰海通              -            -                     -         -        -              - 中泰证券              -            -                     -         -        -              - 中信证券              -            -                     -         -        -              -                                         第 47 页                                         安信价值发现两年定开混杂(LOF)2025 年中期讲述 序号                公告事项                  法定久了方式          法定久了日历           安信基金处理有限背负公司对于旗下          证券日报、证券时报、           性公告                       报           安信基金处理有限背负公司对于旗下          上海证券报、中国证券           告                         报                                     上海证券报、中国证券           安信基金处理有限背负公司基金行业           高档处理东说念主员变更公告                                     报           安信基金处理有限背负公司对于旗下          上海证券报、中国证券           性公告                       报                                     上海证券报、中国证券           安信基金处理有限背负公司对于加多           基金直销账户信息的公告                                     报           安信基金处理有限背负公司对于隔断          上海证券报、中国证券           旗下基金销售业务的公告               报                                     上海证券报、中国证券           安信基金处理有限背负公司对于电子           直销交易平台暂停职业的公告                                     报                   §11 影响投资者有策动的其他要紧信息      无。      无。       《安信价值发现两年如期敞开混杂型证券投资基金(LOF)基金合同》；       《安信价值发现两年如期敞开混杂型证券投资基金(LOF)托管公约》；       《安信价值发现两年如期敞开混杂型证券投资基金(LOF)招募说明书》                                       ；                                第 48 页                                            安信价值发现两年定开混杂(LOF)2025 年中期讲述   本基金处理东说念主和基金托管东说念主的住所。   上述文献可在安信基金处理有限背负公司互联网站上查阅，或者在营业时期内到安信基金管 理有限背负公司查阅。   投资者对本讲述书如有疑问，可究诘本基金处理东说念主安信基金处理有限背负公司。   客户职业电话：4008-088-088   网址：http://www.essencefund.com                                                   安信基金处理有限背负公司                                   第 49 页

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